有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,127,967,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,301,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,774,666,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,521,915,872 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9017 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,740,489,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,370,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,580,119,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,816,368,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9167 | 円 |
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