有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,056,022,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,081,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,661,941,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,534,065,229 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9788 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 154,729,150,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,035,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,705,114,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,150,290,138 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5791 | 円 |
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