有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,694,073,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,433,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,540,639,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,166,802,933 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9564 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・マザーファンド
| (2016年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,981,062,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,877,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,957,184,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,016,816,686 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7080 | 円 |
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