有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 182,281,816,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,849,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,770,967,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,242,390,190 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2010 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 184,053,380,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,980,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,975,399,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,656,431,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.7508 | 円 |
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