有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,424,808,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,339,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,279,468,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,355,597,092 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6666 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,250,560,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,209,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,989,351,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,360,836,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8988 | 円 |
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