有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,736,015,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,359,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,515,655,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,522,172,566 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0906 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,244,716,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,525,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,197,190,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,814,673,429 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6034 | 円 |
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