有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,120,538,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,779,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,770,759,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,486,210,771 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6994 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,793,425,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,555,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,628,869,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,445,239,057 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3960 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
