有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,664,582,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,001,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,411,580,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,771,759,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0945 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,106,936,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,234,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,992,701,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,294,348,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0077 | 円 |
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