有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,485,714,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,047,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,249,667,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,513,290,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3902 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,574,962,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,080,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,485,882,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,800,805,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3683 | 円 |
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