有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 90,633,239,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,802,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,436,436,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,994,635,729 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6182 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,153,142,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,914,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,060,228,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,454,886,057 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5947 | 円 |
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