有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成26年12月1日現在 | 第18期計算期間 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,337,797 | 4,498,279 |
| 親投資信託受益証券 | 12,114,219,312 | 11,739,239,136 |
| 未収入金 | 167,646,803 | 102,193,629 |
| 流動資産合計 | 12,293,203,912 | 11,845,931,044 |
| 資産合計 | 12,293,203,912 | 11,845,931,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,282,991 | 5,463,102 |
| 未払受託者報酬 | 6,243,345 | 6,424,290 |
| 未払委託者報酬 | 89,280,444 | 91,867,989 |
| その他未払費用 | 2,061,971 | 1,918,715 |
| 流動負債合計 | 176,868,751 | 105,674,096 |
| 負債合計 | 176,868,751 | 105,674,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,703,751,980 | 7,278,032,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,412,583,181 | 4,462,224,829 |
| (分配準備積立金) | 3,257,040,340 | 2,771,490,835 |
| 元本等合計 | 12,116,335,161 | 11,740,256,948 |
| 純資産合計 | 12,116,335,161 | 11,740,256,948 |
| 負債純資産合計 | 12,293,203,912 | 11,845,931,044 |
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