有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第21期計算期間 平成30年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,345,904 | 1,022,258 |
| 親投資信託受益証券 | 9,367,181,983 | 8,973,762,538 |
| 未収入金 | 86,265,906 | 79,369,220 |
| 流動資産合計 | 9,461,793,793 | 9,054,154,016 |
| 資産合計 | 9,461,793,793 | 9,054,154,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,590,375 | 2,924,940 |
| 未払受託者報酬 | 5,186,704 | 4,936,321 |
| 未払委託者報酬 | 74,170,427 | 70,589,985 |
| その他未払費用 | 1,818,777 | 1,120,186 |
| 流動負債合計 | 93,766,283 | 79,571,432 |
| 負債合計 | 93,766,283 | 79,571,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,661,039,320 | 5,525,955,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,706,988,190 | 3,448,627,117 |
| (分配準備積立金) | 2,023,358,218 | 1,789,164,915 |
| 元本等合計 | 9,368,027,510 | 8,974,582,584 |
| 純資産合計 | 9,368,027,510 | 8,974,582,584 |
| 負債純資産合計 | 9,461,793,793 | 9,054,154,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
