有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 2023年11月30日現在 | 第27期計算期間 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,126,434 | 3,254,792 |
| 親投資信託受益証券 | 12,047,205,810 | 13,340,942,566 |
| 未収入金 | 69,140,820 | 74,264,981 |
| 流動資産合計 | 12,124,473,064 | 13,418,462,339 |
| 資産合計 | 12,124,473,064 | 13,418,462,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,448,574 | 8,671,637 |
| 未払受託者報酬 | 6,294,028 | 7,397,273 |
| 未払委託者報酬 | 50,352,597 | 59,178,501 |
| その他未払費用 | 1,515,654 | 1,516,619 |
| 流動負債合計 | 76,610,853 | 76,764,030 |
| 負債合計 | 76,610,853 | 76,764,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,970,022,304 | 4,825,280,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,077,839,907 | 8,516,417,956 |
| (分配準備積立金) | 4,141,070,943 | 5,324,140,315 |
| 元本等合計 | 12,047,862,211 | 13,341,698,309 |
| 純資産合計 | 12,047,862,211 | 13,341,698,309 |
| 負債純資産合計 | 12,124,473,064 | 13,418,462,339 |
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