有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,112,997 | 345,063 |
| 親投資信託受益証券 | 9,571,258,444 | 9,974,859,983 |
| 未収入金 | 88,200,823 | 84,852,401 |
| 流動資産合計 | 9,669,572,264 | 10,060,057,447 |
| 資産合計 | 9,669,572,264 | 10,060,057,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,714,029 | 345,063 |
| 未払受託者報酬 | 4,947,717 | 5,421,035 |
| 未払委託者報酬 | 70,753,047 | 77,521,449 |
| その他未払費用 | 1,010,643 | 915,347 |
| 流動負債合計 | 97,425,436 | 84,202,894 |
| 負債合計 | 97,425,436 | 84,202,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,180,675,892 | 4,648,033,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,391,470,936 | 5,327,820,653 |
| (分配準備積立金) | 2,358,960,995 | 3,312,478,946 |
| 元本等合計 | 9,572,146,828 | 9,975,854,553 |
| 純資産合計 | 9,572,146,828 | 9,975,854,553 |
| 負債純資産合計 | 9,669,572,264 | 10,060,057,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
