- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成28年11月30日現在 | 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,044,500 | 8,345,904 |
| 親投資信託受益証券 | 11,155,176,890 | 9,367,181,983 |
| 未収入金 | 94,661,418 | 86,265,906 |
| 流動資産合計 | 11,266,882,808 | 9,461,793,793 |
| 資産合計 | 11,266,882,808 | 9,461,793,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,125,763 | 12,590,375 |
| 未払受託者報酬 | 5,807,044 | 5,186,704 |
| 未払委託者報酬 | 83,041,322 | 74,170,427 |
| その他未払費用 | 1,843,550 | 1,818,777 |
| 流動負債合計 | 110,817,679 | 93,766,283 |
| 負債合計 | 110,817,679 | 93,766,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,420,694,318 | 5,661,039,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,735,370,811 | 3,706,988,190 |
| (分配準備積立金) | 2,336,181,469 | 2,023,358,218 |
| 元本等合計 | 11,156,065,129 | 9,368,027,510 |
| 純資産合計 | 11,156,065,129 | 9,368,027,510 |
| 負債純資産合計 | 11,266,882,808 | 9,461,793,793 |
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