有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2019年12月2日現在 | 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,671,598 | 10,112,997 |
| 親投資信託受益証券 | 9,111,519,312 | 9,571,258,444 |
| 未収入金 | 81,921,049 | 88,200,823 |
| 流動資産合計 | 9,197,111,959 | 9,669,572,264 |
| 資産合計 | 9,197,111,959 | 9,669,572,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,406,782 | 20,714,029 |
| 未払受託者報酬 | 4,857,422 | 4,947,717 |
| 未払委託者報酬 | 69,461,692 | 70,753,047 |
| その他未払費用 | 1,043,999 | 1,010,643 |
| 流動負債合計 | 84,769,895 | 97,425,436 |
| 負債合計 | 84,769,895 | 97,425,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,297,119,864 | 5,180,675,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,815,222,200 | 4,391,470,936 |
| (分配準備積立金) | 1,992,661,054 | 2,358,960,995 |
| 元本等合計 | 9,112,342,064 | 9,572,146,828 |
| 純資産合計 | 9,112,342,064 | 9,572,146,828 |
| 負債純資産合計 | 9,197,111,959 | 9,669,572,264 |
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