有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | 第25期計算期間 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 345,063 | 1,275,900 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974,859,983 | 10,018,787,221 |
| 未収入金 | 84,852,401 | 85,261,815 |
| 流動資産合計 | 10,060,057,447 | 10,105,324,936 |
| 資産合計 | 10,060,057,447 | 10,105,324,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 345,063 | 1,275,900 |
| 未払受託者報酬 | 5,421,035 | 5,454,192 |
| 未払委託者報酬 | 77,521,449 | 77,995,442 |
| その他未払費用 | 915,347 | 940,739 |
| 流動負債合計 | 84,202,894 | 85,666,273 |
| 負債合計 | 84,202,894 | 85,666,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,648,033,900 | 4,590,201,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,327,820,653 | 5,429,456,866 |
| (分配準備積立金) | 3,312,478,946 | 3,260,978,840 |
| 元本等合計 | 9,975,854,553 | 10,019,658,663 |
| 純資産合計 | 9,975,854,553 | 10,019,658,663 |
| 負債純資産合計 | 10,060,057,447 | 10,105,324,936 |
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