有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 2022年11月30日現在 | 第26期計算期間 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,275,900 | 8,126,434 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018,787,221 | 12,047,205,810 |
| 未収入金 | 85,261,815 | 69,140,820 |
| 流動資産合計 | 10,105,324,936 | 12,124,473,064 |
| 資産合計 | 10,105,324,936 | 12,124,473,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,275,900 | 18,448,574 |
| 未払受託者報酬 | 5,454,192 | 6,294,028 |
| 未払委託者報酬 | 77,995,442 | 50,352,597 |
| その他未払費用 | 940,739 | 1,515,654 |
| 流動負債合計 | 85,666,273 | 76,610,853 |
| 負債合計 | 85,666,273 | 76,610,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,590,201,797 | 4,970,022,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,429,456,866 | 7,077,839,907 |
| (分配準備積立金) | 3,260,978,840 | 4,141,070,943 |
| 元本等合計 | 10,019,658,663 | 12,047,862,211 |
| 純資産合計 | 10,019,658,663 | 12,047,862,211 |
| 負債純資産合計 | 10,105,324,936 | 12,124,473,064 |
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