有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2018年11月30日現在 | 第22期計算期間 2019年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,022,258 | 3,671,598 |
| 親投資信託受益証券 | 8,973,762,538 | 9,111,519,312 |
| 未収入金 | 79,369,220 | 81,921,049 |
| 流動資産合計 | 9,054,154,016 | 9,197,111,959 |
| 資産合計 | 9,054,154,016 | 9,197,111,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,924,940 | 9,406,782 |
| 未払受託者報酬 | 4,936,321 | 4,857,422 |
| 未払委託者報酬 | 70,589,985 | 69,461,692 |
| その他未払費用 | 1,120,186 | 1,043,999 |
| 流動負債合計 | 79,571,432 | 84,769,895 |
| 負債合計 | 79,571,432 | 84,769,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,525,955,467 | 5,297,119,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,448,627,117 | 3,815,222,200 |
| (分配準備積立金) | 1,789,164,915 | 1,992,661,054 |
| 元本等合計 | 8,974,582,584 | 9,112,342,064 |
| 純資産合計 | 8,974,582,584 | 9,112,342,064 |
| 負債純資産合計 | 9,054,154,016 | 9,197,111,959 |
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