有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成27年11月30日現在 | 第19期計算期間 平成28年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,498,279 | 17,044,500 |
| 親投資信託受益証券 | 11,739,239,136 | 11,155,176,890 |
| 未収入金 | 102,193,629 | 94,661,418 |
| 流動資産合計 | 11,845,931,044 | 11,266,882,808 |
| 資産合計 | 11,845,931,044 | 11,266,882,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,463,102 | 20,125,763 |
| 未払受託者報酬 | 6,424,290 | 5,807,044 |
| 未払委託者報酬 | 91,867,989 | 83,041,322 |
| その他未払費用 | 1,918,715 | 1,843,550 |
| 流動負債合計 | 105,674,096 | 110,817,679 |
| 負債合計 | 105,674,096 | 110,817,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,278,032,119 | 7,420,694,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,462,224,829 | 3,735,370,811 |
| (分配準備積立金) | 2,771,490,835 | 2,336,181,469 |
| 元本等合計 | 11,740,256,948 | 11,156,065,129 |
| 純資産合計 | 11,740,256,948 | 11,156,065,129 |
| 負債純資産合計 | 11,845,931,044 | 11,266,882,808 |
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