有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間 2024年12月2日現在 | 第28期計算期間 2025年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,254,792 | 2,882,673 |
| 親投資信託受益証券 | 13,340,942,566 | 14,353,981,049 |
| 未収入金 | 74,264,981 | 74,107,417 |
| 流動資産合計 | 13,418,462,339 | 14,430,971,139 |
| 資産合計 | 13,418,462,339 | 14,430,971,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,671,637 | 7,263,754 |
| 未払受託者報酬 | 7,397,273 | 7,493,543 |
| 未払委託者報酬 | 59,178,501 | 59,948,565 |
| その他未払費用 | 1,516,619 | 1,509,063 |
| 流動負債合計 | 76,764,030 | 76,214,925 |
| 負債合計 | 76,764,030 | 76,214,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,825,280,353 | 4,687,168,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,516,417,956 | 9,667,587,905 |
| (分配準備積立金) | 5,324,140,315 | 6,242,338,983 |
| 元本等合計 | 13,341,698,309 | 14,354,756,214 |
| 純資産合計 | 13,341,698,309 | 14,354,756,214 |
| 負債純資産合計 | 13,418,462,339 | 14,430,971,139 |
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