有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,000,552,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,360,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,962,192,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,584,966,296 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5771 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・バランス・マザーファンド
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,509,669,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,814,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,456,854,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,913,016,336 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9628 | 円 |
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