有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,625,587,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,841,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,605,746,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,304,961,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5887 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・バランス・マザーファンド
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,412,362,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,703,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,403,658,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,159,765,980 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0103 | 円 |
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