有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,085,816,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,267,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,069,548,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,944,759,797 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4409 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・バランス・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,296,012,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,001,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,291,011,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,787,273,154 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5094 | 円 |
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