有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,552,379,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,563,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,539,815,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,697,260,602 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0954 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・バランス・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,631,788,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,359,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,616,428,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,440,560,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5389 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
