有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,402,508,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,357,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,376,151,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,588,796,968 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6777 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・バランス・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,400,173,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,996,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,342,176,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,623,360,877 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1948 | 円 |
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