有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,530,394,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,165,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,513,228,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,594,680,487 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0705 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・バランス・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,701,999,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,711,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,692,287,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,630,446,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9452 | 円 |
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