有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,642,457,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,409,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,622,047,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,794,954,010 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8409 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・バランス・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,883,740,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,290,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,881,449,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,607,970,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1246 | 円 |
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