有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,699,461,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,603,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,678,857,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,152,317,432 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8785 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・バランス・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,458,926,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,797,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,451,129,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,431,872,949 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5838 | 円 |
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