有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,184,631,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,711,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,045,920,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,190,337,184 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7428 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・バランス・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,159,414,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,231,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,034,183,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,680,811,184 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3573 | 円 |
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