有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,441,820,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,844,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,419,976,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,519,809,040 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5254 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・バランス・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,686,037,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,015,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,670,022,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,257,474,880 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0295 | 円 |
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