有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,404,005,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,769,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,354,236,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,702,028,348 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5449 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・バランス・マザーファンド
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,062,999,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,318,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,983,681,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,034,204,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9880 | 円 |
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