有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	168,507,287,854	2.1049	354,693,869,445	2.0618	347,428,326,097	100.13

種類別投資比率

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	4,437,200	3,855.00 17,105,406,000	3,990.00 17,704,428,000	3.36
2	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	19,307,000	920.10 17,764,381,923	900.70 17,389,814,900	3.30
3	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,016,400	7,960.00 16,050,563,314	7,210.00 14,538,244,000	2.76
4	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	1,734,700	7,949.00 13,789,130,300	7,851.00 13,619,129,700	2.58
5	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	13,949,000	933.30 13,018,654,363	968.20 13,505,421,800	2.56
6	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	2,461,300	5,954.99 14,657,028,561	5,480.00 13,487,924,000	2.56
7	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	799,500	16,530.00 13,215,735,000	15,650.00 12,512,175,000	2.37
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,829,900	4,462.42 12,628,218,394	4,375.00 12,380,812,500	2.35
9	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	8,541,500	1,457.00 12,444,990,192	1,333.00 11,385,819,500	2.16
10	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	7,430,000	1,438.50 10,688,055,000	1,446.00 10,743,780,000	2.04
11	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	13,666,000	693.21 9,473,506,365	669.80 9,153,486,800	1.74
12	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,182,300	7,433.90 8,789,109,499	7,558.00 8,935,823,400	1.70
13	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	5,626,100	1,568.22 8,823,003,084	1,523.50 8,571,363,350	1.63
14	マツダ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	2,887,700	3,146.54 9,086,280,300	2,927.50 8,453,741,750	1.60
15	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	6,669,000	1,244.00 8,296,236,000	1,223.00 8,156,187,000	1.55
16	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	1,036,800	8,078.60 8,375,900,654	7,810.00 8,097,408,000	1.54
17	野村ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	11,417,100	721.33 8,235,519,842	690.20 7,880,082,420	1.50
18	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	1,758,200	4,126.42 7,255,073,469	4,199.00 7,382,681,800	1.40
19	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,885,000	2,574.21 7,426,619,584	2,402.00 6,929,770,000	1.31
20	セイコーエプソン	日本・円 日本	株式 電気機器	1,337,500	5,810.80 7,771,956,430	5,090.00 6,807,875,000	1.29
21	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	851,600	8,126.18 6,920,259,381	7,866.00 6,698,685,600	1.27
22	東京建物	日本・円 日本	株式 不動産業	7,548,000	963.00 7,268,724,000	881.00 6,649,788,000	1.26
23	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	770,200	9,037.49 6,960,675,450	8,130.00 6,261,726,000	1.19
24	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,150,700	5,251.62 6,043,049,839	5,390.00 6,202,273,000	1.18
25	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,758,300	3,597.16 6,324,900,532	3,526.00 6,199,765,800	1.18
26	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	832,000	7,773.74 6,467,758,232	7,360.00 6,123,520,000	1.16
27	日本光電工業	日本・円 日本	株式 電気機器	975,100	6,049.86 5,899,222,624	5,980.00 5,831,098,000	1.11
28	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	8,493,000	690.00 5,860,170,000	664.50 5,643,598,500	1.07
29	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	2,063,900	2,616.00 5,399,162,400	2,620.00 5,407,418,000	1.03
30	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	1,921,500	2,825.42 5,429,053,129	2,790.00 5,360,985,000	1.02

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.09
		建設業	0.82
		食料品	1.24
		繊維製品	2.99
		化学	4.71
		医薬品	2.92
		ゴム製品	2.37
		ガラス・土石製品	0.21
		鉄鋼	0.93
		非鉄金属	0.58
		金属製品	1.83
		機械	9.86
		電気機器	21.98
		輸送用機器	11.00
		精密機器	2.72
		その他製品	0.97
		電気・ガス業	0.02
		陸運業	0.59
		海運業	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.29
		情報・通信業	4.65
		卸売業	4.38
		小売業	3.07
		銀行業	4.49
		証券、商品先物取引業	2.00
		保険業	1.14
		その他金融業	2.94
		不動産業	4.31
		サービス業	5.22
	小計		98.55
投資証券	国内	-	0.09
	小計		0.09
合計(対純資産総額比)			98.65