有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	145,276,914,397	2.2960	333,555,795,466	2.3606	342,940,684,125	100.14

種類別投資比率

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	10,617,100	2,046.00 21,722,586,600	1,924.00 20,427,300,400	4.33
2	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,509,600	6,728.40 16,885,609,813	7,765.00 19,487,044,000	4.13
3	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	1,845,300	7,750.00 14,301,075,000	7,830.00 14,448,699,000	3.06
4	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	1,475,500	9,730.00 14,356,615,000	9,430.00 13,913,965,000	2.95
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	16,915,700	677.36 11,458,103,743	720.20 12,182,687,140	2.58
6	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	6,306,700	1,726.00 10,885,364,200	1,776.00 11,200,699,200	2.37
7	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	122,100	78,159.40 9,543,263,857	80,200.00 9,792,420,000	2.07
8	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	3,546,500	2,642.43 9,371,392,006	2,574.00 9,128,691,000	1.93
9	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	674,700	11,939.39 8,055,510,950	13,360.00 9,013,992,000	1.91
10	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	814,100	10,715.00 8,723,081,500	10,735.00 8,739,363,500	1.85
11	TOTO	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	1,776,300	4,385.00 7,789,075,500	4,625.00 8,215,387,500	1.74
12	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	8,660,000	929.40 8,048,604,000	946.20 8,194,092,000	1.74
13	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	562,900	13,560.00 7,632,924,000	14,160.00 7,970,664,000	1.69
14	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	429,000	18,789.92 8,060,879,366	18,340.00 7,867,860,000	1.67
15	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	3,650,000	2,095.00 7,646,750,000	2,153.00 7,858,450,000	1.66
16	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	4,349,300	1,585.00 6,893,640,500	1,693.00 7,363,364,900	1.56
17	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	35,886,000	183.44 6,583,213,081	196.00 7,033,656,000	1.49
18	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	435,300	15,428.85 6,716,178,789	15,650.00 6,812,445,000	1.44
19	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	865,800	6,868.90 5,947,096,912	6,770.00 5,861,466,000	1.24
20	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	2,985,300	1,796.61 5,363,434,150	1,934.00 5,773,570,200	1.22
21	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,189,500	4,671.42 5,556,657,768	4,772.00 5,676,294,000	1.20
22	日産化学工業	日本・円 日本	株式 化学	1,433,700	3,805.00 5,455,228,500	3,905.00 5,598,598,500	1.19
23	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	3,036,800	1,785.59 5,422,500,826	1,824.00 5,539,123,200	1.17
24	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	845,900	6,280.00 5,312,252,000	6,170.00 5,219,203,000	1.11
25	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	507,200	10,240.00 5,193,728,000	10,085.00 5,115,112,000	1.08
26	日本光電工業	日本・円 日本	株式 電気機器	1,940,000	2,562.32 4,970,905,385	2,587.00 5,018,780,000	1.06
27	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	864,500	5,320.00 4,599,140,000	5,760.00 4,979,520,000	1.05
28	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	2,615,000	1,743.00 4,557,945,000	1,862.00 4,869,130,000	1.03
29	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	865,600	5,410.00 4,682,896,000	5,599.00 4,846,494,400	1.03
30	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,542,300	3,035.00 4,680,880,500	3,075.00 4,742,572,500	1.00

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.47
		建設業	1.07
		食料品	0.99
		繊維製品	2.76
		化学	7.84
		医薬品	3.04
		ゴム製品	1.59
		ガラス・土石製品	2.22
		鉄鋼	0.11
		非鉄金属	0.58
		金属製品	3.48
		機械	12.13
		電気機器	14.82
		輸送用機器	7.62
		精密機器	2.87
		その他製品	1.83
		電気・ガス業	0.39
		陸運業	0.13
		空運業	0.31
		情報・通信業	7.73
		卸売業	6.02
		小売業	5.93
		銀行業	5.70
		証券、商品先物取引業	0.45
		保険業	1.09
		その他金融業	1.72
		不動産業	1.60
		サービス業	4.61
	小計		99.09
投資証券	国内	-	0.23
	小計		0.23
合計(対純資産総額比)			99.32