有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	115,596,480,457	4.3323	500,798,914,546	4.4042	509,110,019,228	100.14

種類別投資比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	2,705,800	13,828.46 37,417,072,099	14,475.00 39,166,455,000	5.92
2	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	447,900	70,330.00 31,500,807,000	72,280.00 32,374,212,000	4.90
3	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	6,725,800	4,785.00 32,182,953,000	4,720.00 31,745,776,000	4.80
4	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	2,930,800	6,901.00 20,225,450,800	6,972.00 20,433,537,600	3.09
5	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	7,243,200	2,538.83 18,389,261,869	2,649.50 19,190,858,400	2.90
6	Zホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	25,692,800	751.22 19,301,068,960	667.40 17,147,374,720	2.59
7	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	2,467,800	5,730.14 14,140,853,115	6,392.00 15,774,177,600	2.39
8	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	3,804,800	3,985.00 15,162,128,000	3,960.00 15,067,008,000	2.28
9	SMC	日本・円 日本	株式 機械	186,100	72,650.00 13,520,165,000	77,590.00 14,439,499,000	2.18
10	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	2,906,800	4,984.00 14,487,491,200	4,883.00 14,193,904,400	2.15
11	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	694,200	17,839.83 12,384,414,189	19,395.00 13,464,009,000	2.04
12	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,378,400	8,339.11 11,494,635,539	9,529.00 13,134,773,600	1.99
13	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	3,545,300	3,407.00 12,078,855,473	3,497.00 12,397,914,100	1.88
14	日油	日本・円 日本	株式 化学	2,094,000	5,600.00 11,726,400,000	5,810.00 12,166,140,000	1.84
15	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	538,700	20,990.00 11,307,313,000	21,600.00 11,635,920,000	1.76
16	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	445,700	23,150.00 10,317,955,000	26,090.00 11,628,313,000	1.76
17	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,823,600	6,530.00 11,908,108,000	6,090.00 11,105,724,000	1.68
18	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	2,136,300	4,810.00 10,275,603,000	4,855.00 10,371,736,500	1.57
19	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	515,100	19,000.00 9,786,900,000	19,920.00 10,260,792,000	1.55
20	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	2,742,200	3,260.00 8,939,572,000	3,518.00 9,647,059,600	1.46
21	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	140,000	59,840.00 8,377,600,000	66,280.00 9,279,200,000	1.40
22	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,007,400	8,380.39 8,442,406,243	9,157.00 9,224,761,800	1.40
23	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	530,000	18,020.00 9,550,600,000	17,110.00 9,068,300,000	1.37
24	花王	日本・円 日本	株式 化学	1,469,100	5,787.00 8,501,681,700	6,019.00 8,842,512,900	1.34
25	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	1,899,300	4,506.45 8,559,101,713	4,490.00 8,527,857,000	1.29
26	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	3,347,100	2,549.97 8,535,029,943	2,500.00 8,367,750,000	1.27
27	オープンハウス	日本・円 日本	株式 不動産業	1,302,600	6,440.00 8,388,744,000	6,020.00 7,841,652,000	1.19
28	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,115,200	3,130.00 9,750,576,000	2,507.00 7,809,806,400	1.18
29	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	2,112,000	3,120.00 6,589,440,000	3,610.00 7,624,320,000	1.15
30	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,518,000	4,880.00 7,407,840,000	4,935.00 7,491,330,000	1.13

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.30
		建設業	0.75
		食料品	2.53
		化学	8.51
		医薬品	2.93
		ゴム製品	0.23
		ガラス・土石製品	0.45
		鉄鋼	0.11
		非鉄金属	0.53
		金属製品	1.00
		機械	9.30
		電気機器	23.54
		輸送用機器	3.86
		精密機器	6.16
		その他製品	0.89
		電気・ガス業	0.11
		陸運業	1.39
		空運業	0.07
		情報・通信業	11.13
		卸売業	7.68
		小売業	3.88
		銀行業	0.58
		証券、商品先物取引業	0.08
		保険業	3.19
		その他金融業	0.66
		不動産業	1.22
		サービス業	7.03
合計(対純資産総額比)			98.27