有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	114,525,399,530	4.1279	472,753,271,853	3.8279	438,391,776,860	100.14

種類別投資比率

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	417,400	57,137.10 23,849,026,200	51,420.00 21,462,708,000	3.74
2	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	1,937,400	11,246.37 21,788,735,027	10,035.00 19,441,809,000	3.39
3	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	5,579,600	3,348.00 18,680,507,625	2,879.00 16,063,668,400	2.80
4	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	5,544,400	2,827.00 15,674,018,800	2,827.50 15,676,791,000	2.73
5	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	2,180,000	7,299.00 15,911,820,000	6,691.00 14,586,380,000	2.54
6	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	350,000	45,129.95 15,795,484,386	38,880.00 13,608,000,000	2.37
7	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	3,172,600	4,335.00 13,753,221,000	4,031.00 12,788,750,600	2.23
8	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	6,336,200	2,126.88 13,476,370,918	2,006.50 12,713,585,300	2.22
9	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	1,278,800	10,153.54 12,984,356,682	9,830.00 12,570,604,000	2.19
10	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	3,000,000	4,287.00 12,861,000,000	4,146.00 12,438,000,000	2.17
11	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	647,600	19,720.00 12,770,672,000	19,160.00 12,408,016,000	2.16
12	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,284,200	5,048.55 11,531,901,766	5,296.00 12,097,123,200	2.11
13	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	736,600	17,556.29 12,931,965,230	16,225.00 11,951,335,000	2.08
14	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	4,822,300	2,806.00 13,531,373,800	2,352.00 11,342,049,600	1.98
15	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	3,686,200	3,260.00 12,017,012,000	3,040.00 11,206,048,000	1.95
16	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	12,592,100	877.35 11,047,788,628	889.00 11,194,376,900	1.95
17	日油	日本・円 日本	株式 化学	2,094,000	5,780.00 12,103,320,000	5,280.00 11,056,320,000	1.93
18	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	563,200	21,700.00 12,221,440,000	19,410.00 10,931,712,000	1.91
19	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	2,904,000	4,161.82 12,085,946,068	3,745.00 10,875,480,000	1.90
20	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,661,000	7,514.00 12,480,754,000	6,536.00 10,856,296,000	1.89
21	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,623,600	7,459.84 12,111,801,537	6,588.00 10,696,276,800	1.87
22	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	1,548,900	7,944.99 12,306,005,705	6,130.00 9,494,757,000	1.66
23	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,873,400	4,878.70 9,139,758,378	4,271.00 8,001,291,400	1.40
24	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	2,592,600	3,131.14 8,117,806,725	3,080.00 7,985,208,000	1.39
25	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	5,085,500	1,449.37 7,370,804,834	1,566.00 7,963,893,000	1.39
26	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	1,572,100	5,413.11 8,509,953,140	4,920.00 7,734,732,000	1.35
27	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	1,761,500	4,876.14 8,589,337,805	4,335.00 7,636,102,500	1.33
28	エーザイ	日本・円 日本	株式 医薬品	874,800	9,332.89 8,164,417,408	8,704.00 7,614,259,200	1.33
29	ヤクルト本社	日本・円 日本	株式 食料品	880,000	8,750.00 7,700,000,000	8,560.00 7,532,800,000	1.31
30	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	3,029,700	2,384.00 7,222,804,800	2,453.00 7,431,854,100	1.30

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.18
		鉱業	0.40
		建設業	1.13
		食料品	4.48
		繊維製品	0.27
		化学	8.22
		医薬品	5.28
		ゴム製品	0.32
		ガラス・土石製品	0.22
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.84
		金属製品	2.31
		機械	5.73
		電気機器	21.92
		輸送用機器	3.38
		精密機器	4.55
		その他製品	1.95
		電気・ガス業	0.37
		陸運業	1.50
		空運業	0.09
		情報・通信業	7.98
		卸売業	5.95
		小売業	6.25
		銀行業	4.92
		証券、商品先物取引業	0.03
		保険業	3.50
		その他金融業	0.23
		不動産業	1.03
		サービス業	5.57
合計(対純資産総額比)			98.69