有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	152,319,827,241	2.3845	363,207,236,572	2.3394	356,337,003,847	100.13

種類別投資比率

(2015年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	12,044,600	1,671.00 20,126,526,600	1,686.00 20,307,195,600	4.01
2	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,721,700	6,532.28 17,778,923,030	6,139.00 16,708,516,300	3.30
3	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	2,323,400	6,979.34 16,215,818,727	7,030.00 16,333,502,000	3.22
4	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	1,486,000	11,013.87 16,366,621,286	10,780.00 16,019,080,000	3.16
5	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	10,781,000	1,118.84 12,062,291,155	1,130.00 12,182,530,000	2.40
6	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	6,562,500	1,655.00 10,860,937,500	1,723.00 11,307,187,500	2.23
7	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	7,601,200	1,470.00 11,173,764,000	1,465.00 11,135,758,000	2.20
8	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	6,254,400	1,776.51 11,111,020,370	1,715.50 10,729,423,200	2.12
9	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	3,874,200	2,982.25 11,553,867,070	2,744.00 10,630,804,800	2.10
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	12,685,800	788.99 10,009,003,743	757.10 9,604,419,180	1.90
11	マツダ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	3,763,500	2,557.65 9,625,719,108	2,524.00 9,499,074,000	1.87
12	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	753,400	11,860.00 8,935,324,000	11,500.00 8,664,100,000	1.71
13	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	930,700	8,644.90 8,045,811,165	8,901.00 8,284,160,700	1.63
14	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	123,200	66,633.01 8,209,187,656	67,080.00 8,264,256,000	1.63
15	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	4,357,000	2,056.23 8,959,026,071	1,888.00 8,226,016,000	1.62
16	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,905,100	2,835.05 8,236,105,476	2,726.00 7,919,302,600	1.56
17	TOTO	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	1,813,100	4,241.20 7,689,730,086	4,285.00 7,769,133,500	1.53
18	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	4,196,400	1,937.40 8,130,125,403	1,845.00 7,742,358,000	1.53
19	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	1,402,500	5,410.33 7,587,990,501	5,503.00 7,717,957,500	1.52
20	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	3,215,700	2,348.00 7,550,463,600	2,394.00 7,698,385,800	1.52
21	日産化学工業	日本・円 日本	株式 化学	2,383,900	2,954.00 7,042,040,600	2,769.00 6,601,019,100	1.30
22	野村ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	9,210,700	730.20 6,725,653,140	679.10 6,254,986,370	1.23
23	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	2,982,000	1,992.00 5,940,144,000	2,045.00 6,098,190,000	1.20
24	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	2,430,800	2,656.48 6,457,381,497	2,404.00 5,843,643,200	1.15
25	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,731,500	3,103.40 5,373,538,447	3,335.00 5,774,552,500	1.14
26	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	736,500	7,690.00 5,663,685,000	7,830.00 5,766,795,000	1.14
27	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	1,000,700	5,241.57 5,245,243,654	5,630.00 5,633,941,000	1.11
28	日本光電工業	日本・円 日本	株式 電気機器	1,902,500	2,563.00 4,876,107,500	2,940.00 5,593,350,000	1.10
29	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	903,600	6,626.14 5,987,383,067	6,180.00 5,584,248,000	1.10
30	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	1,697,400	3,105.00 5,270,427,000	3,115.00 5,287,401,000	1.04

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.08
		建設業	0.73
		食料品	0.90
		繊維製品	2.59
		化学	6.32
		医薬品	3.19
		ゴム製品	2.22
		ガラス・土石製品	1.63
		鉄鋼	0.38
		非鉄金属	0.39
		金属製品	3.58
		機械	12.91
		電気機器	16.48
		輸送用機器	7.95
		精密機器	3.10
		その他製品	0.94
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	0.36
		海運業	0.03
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	5.88
		卸売業	5.49
		小売業	5.46
		銀行業	3.81
		証券、商品先物取引業	1.89
		保険業	0.83
		その他金融業	3.82
		不動産業	2.06
		サービス業	4.70
	小計		98.54
投資証券	国内	-	0.32
	小計		0.32
合計(対純資産総額比)			98.86