有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	95,017,998,871	6.6000	627,126,674,349	6.7684	643,119,823,558	100.13

種類別投資比率

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	17,668,900	2,463.14 43,521,139,506	2,493.00 44,048,567,700	5.15
2	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	8,585,200	4,864.55 41,763,151,476	4,902.00 42,084,650,400	4.92
3	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	8,567,800	4,412.80 37,808,030,690	4,024.00 34,476,827,200	4.03
4	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	9,578,600	3,086.01 29,559,677,522	3,356.00 32,145,781,600	3.76
5	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	14,343,500	1,829.42 26,240,338,959	1,975.00 28,328,412,500	3.31
6	大成建設	日本・円 日本	株式 建設業	1,303,400	13,286.74 17,317,938,666	14,835.00 19,335,939,000	2.26
7	横浜フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	14,790,800	1,236.88 18,294,507,850	1,293.50 19,131,899,800	2.24
8	きんでん	日本・円 日本	株式 建設業	2,814,300	6,415.25 18,054,445,420	6,793.00 19,117,539,900	2.23
9	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	3,208,900	5,585.15 17,922,193,330	5,700.00 18,290,730,000	2.14
10	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	1,971,400	7,980.80 15,733,358,144	8,847.00 17,440,975,800	2.04
11	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	281,400	52,440.00 14,756,616,000	56,680.00 15,949,752,000	1.86
12	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	3,369,900	4,099.20 13,813,915,844	4,643.00 15,646,445,700	1.83
13	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	3,020,900	4,775.02 14,424,858,022	5,041.00 15,228,356,900	1.78
14	富士通	日本・円 日本	株式 電気機器	3,488,400	4,085.00 14,250,114,000	4,329.00 15,101,283,600	1.77
15	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	2,524,300	5,487.09 13,851,079,765	5,817.00 14,683,853,100	1.72
16	富士電機	日本・円 日本	株式 電気機器	1,219,600	10,549.67 12,866,388,590	11,850.00 14,452,260,000	1.69
17	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	2,949,100	4,235.97 12,492,314,254	4,585.00 13,521,623,500	1.58
18	日油	日本・円 日本	株式 化学	4,408,100	3,255.03 14,348,498,514	3,011.00 13,272,789,100	1.55
19	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	4,734,800	2,430.31 11,507,033,208	2,334.50 11,053,390,600	1.29
20	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	3,046,000	3,452.96 10,517,738,778	3,615.00 11,011,290,000	1.29
21	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,306,000	4,135.15 9,535,666,750	4,400.00 10,146,400,000	1.19
22	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	284,500	31,630.00 8,998,735,000	34,320.00 9,764,040,000	1.14
23	パルグループホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	4,774,100	2,173.91 10,378,468,313	2,036.00 9,720,067,600	1.14
24	三菱地所	日本・円 日本	株式 不動産業	2,460,200	3,627.42 8,924,199,318	3,821.00 9,400,424,200	1.10
25	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,460,100	2,657.66 9,195,795,875	2,708.50 9,371,680,850	1.10
26	川崎重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	900,600	9,860.98 8,880,798,720	10,380.00 9,348,228,000	1.09
27	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	5,727,100	1,620.43 9,280,413,165	1,604.50 9,189,131,950	1.07
28	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	9,784,800	936.80 9,166,400,640	932.30 9,122,369,040	1.07
29	三井不動産	日本・円 日本	株式 不動産業	4,977,400	1,766.75 8,793,831,411	1,780.50 8,862,260,700	1.04
30	住友ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	3,573,500	2,197.22 7,851,799,678	2,413.50 8,624,642,250	1.01

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.60
		鉱業	0.47
		建設業	8.00
		食料品	1.68
		繊維製品	0.49
		化学	4.76
		医薬品	1.32
		ゴム製品	1.01
		ガラス・土石製品	0.16
		鉄鋼	0.26
		非鉄金属	2.27
		金属製品	0.25
		機械	4.32
		電気機器	22.10
		輸送用機器	7.58
		精密機器	2.01
		その他製品	0.97
		電気・ガス業	1.13
		陸運業	0.91
		情報・通信業	4.55
		卸売業	6.09
		小売業	4.54
		銀行業	12.18
		証券、商品先物取引業	0.05
		保険業	3.30
		その他金融業	1.08
		不動産業	3.22
		サービス業	3.28
合計(対純資産総額比)			98.59