有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	134,430,606,070	2.7600	371,033,227,952	2.4197	325,281,737,507	100.14

種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	8,581,800	2,571.88 22,071,419,171	2,319.00 19,901,194,200	4.64
2	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	4,101,700	4,455.00 18,273,073,500	3,905.00 16,017,138,500	3.73
3	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	267,800	61,600.00 16,496,480,000	55,680.00 14,911,104,000	3.48
4	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	5,681,100	3,025.00 17,185,327,500	2,505.00 14,231,155,500	3.32
5	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	658,900	16,576.06 10,921,971,907	15,520.00 10,226,128,000	2.38
6	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	787,000	15,028.13 11,827,139,060	12,475.00 9,817,825,000	2.29
7	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	821,200	12,610.00 10,355,332,000	11,695.00 9,603,934,000	2.24
8	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	3,582,500	3,122.94 11,187,963,677	2,662.50 9,538,406,250	2.22
9	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	4,752,100	2,085.25 9,909,336,265	1,901.00 9,033,742,100	2.11
10	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	3,922,700	2,647.24 10,384,328,900	2,174.00 8,527,949,800	1.99
11	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,107,500	9,438.52 10,453,163,404	7,305.00 8,090,287,500	1.89
12	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	3,067,900	3,035.75 9,313,395,860	2,365.50 7,257,117,450	1.69
13	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	2,081,900	3,195.00 6,651,670,500	3,375.00 7,026,412,500	1.64
14	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	3,265,600	2,127.00 6,945,931,200	2,114.00 6,903,478,400	1.61
15	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	899,800	8,140.00 7,324,372,000	7,240.00 6,514,552,000	1.52
16	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,093,900	6,005.63 6,569,568,369	5,276.00 5,771,416,400	1.35
17	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	2,099,300	2,895.00 6,077,473,500	2,600.00 5,458,180,000	1.27
18	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	2,488,800	2,450.00 6,097,560,000	2,170.00 5,400,696,000	1.26
19	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	950,900	5,653.26 5,375,688,663	5,567.00 5,293,660,300	1.23
20	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	3,986,900	1,558.00 6,211,590,200	1,309.00 5,218,852,100	1.22
21	SMC	日本・円 日本	株式 機械	154,900	38,374.10 5,944,149,273	33,240.00 5,148,876,000	1.20
22	花王	日本・円 日本	株式 化学	613,600	8,344.47 5,120,172,283	8,154.00 5,003,294,400	1.17
23	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	643,600	8,938.20 5,752,630,100	7,720.00 4,968,592,000	1.16
24	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,341,600	3,950.00 5,299,320,000	3,695.00 4,957,212,000	1.16
25	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	1,021,300	5,320.00 5,433,316,000	4,640.00 4,738,832,000	1.10
26	ルネサスエレクトロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	9,464,100	534.30 5,056,682,030	500.00 4,732,050,000	1.10
27	FPG	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	4,205,200	1,230.00 5,172,396,000	1,122.00 4,718,234,400	1.10
28	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	1,748,300	2,823.50 4,936,325,050	2,616.50 4,574,426,950	1.07
29	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	349,100	16,213.34 5,660,080,257	12,850.00 4,485,935,000	1.05
30	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,738,800	1,838.71 5,035,866,919	1,605.50 4,397,143,400	1.02

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.36
		鉱業	0.02
		建設業	1.03
		食料品	1.30
		化学	7.71
		医薬品	2.80
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	0.09
		鉄鋼	0.05
		非鉄金属	0.12
		金属製品	2.99
		機械	14.93
		電気機器	19.91
		輸送用機器	5.04
		精密機器	5.94
		その他製品	1.84
		電気・ガス業	0.22
		陸運業	1.08
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	5.94
		卸売業	6.54
		小売業	3.57
		銀行業	1.46
		証券、商品先物取引業	1.23
		保険業	1.58
		その他金融業	2.06
		不動産業	0.54
		サービス業	9.02
合計(対純資産総額比)			98.55