有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	129,888,916,177	3.0792	399,963,549,304	3.1331	406,954,963,274	100.13

種類別投資比率

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	8,775,300	3,275.05 28,739,601,430	3,280.00 28,782,984,000	5.21
2	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	4,029,400	4,640.09 18,696,816,846	4,735.00 19,079,209,000	3.45
3	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	5,866,900	2,872.00 16,849,736,800	3,030.00 17,776,707,000	3.22
4	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	269,700	64,910.00 17,506,227,000	63,120.00 17,023,464,000	3.08
5	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	1,077,000	10,070.00 10,845,390,000	10,200.00 10,985,400,000	1.99
6	SMC	日本・円 日本	株式 機械	235,300	45,726.35 10,759,410,237	46,380.00 10,913,214,000	1.97
7	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	795,200	12,922.94 10,276,329,696	13,335.00 10,603,992,000	1.92
8	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	3,453,300	2,949.00 10,183,781,700	2,928.00 10,111,262,400	1.83
9	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	3,850,000	2,676.47 10,304,445,615	2,562.00 9,863,700,000	1.78
10	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	2,210,200	4,585.17 10,134,161,425	4,320.00 9,548,064,000	1.73
11	ルネサスエレクトロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	6,970,500	1,371.75 9,561,804,865	1,313.00 9,152,266,500	1.66
12	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	4,199,300	2,070.00 8,692,551,000	2,158.00 9,062,089,400	1.64
13	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	567,400	15,304.97 8,684,045,337	15,810.00 8,970,594,000	1.62
14	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	322,100	27,895.86 8,985,257,226	27,060.00 8,716,026,000	1.58
15	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	2,351,900	3,524.36 8,288,944,073	3,695.00 8,690,270,500	1.57
16	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	4,375,300	1,793.00 7,844,912,900	1,949.00 8,527,459,700	1.54
17	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	933,800	9,485.00 8,857,093,000	8,920.00 8,329,496,000	1.51
18	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	524,300	15,521.40 8,137,872,229	15,850.00 8,310,155,000	1.50
19	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	928,000	8,520.00 7,906,560,000	8,870.00 8,231,360,000	1.49
20	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	4,095,000	1,934.00 7,919,730,000	1,904.50 7,798,927,500	1.41
21	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	916,000	8,040.00 7,364,640,000	8,410.00 7,703,560,000	1.39
22	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	1,861,200	3,502.84 6,519,486,718	4,078.00 7,589,973,600	1.37
23	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	2,678,600	2,647.00 7,090,254,200	2,800.00 7,500,080,000	1.36
24	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	872,400	7,530.00 6,569,172,000	7,690.00 6,708,756,000	1.21
25	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	189,900	35,050.00 6,655,995,000	35,100.00 6,665,490,000	1.21
26	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	5,727,100	1,094.43 6,267,926,159	1,084.00 6,208,176,400	1.12
27	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	19,388,000	286.41 5,553,098,388	317.00 6,145,996,000	1.11
28	FPG	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	4,284,600	1,383.00 5,925,601,800	1,369.00 5,865,617,400	1.06
29	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	1,159,700	4,860.00 5,636,142,000	4,890.00 5,670,933,000	1.03
30	帝人	日本・円 日本	株式 繊維製品	2,248,700	2,420.00 5,441,854,000	2,510.00 5,644,237,000	1.02

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.34
		建設業	0.38
		食料品	1.47
		繊維製品	1.46
		化学	5.54
		医薬品	2.15
		ゴム製品	2.02
		ガラス・土石製品	1.26
		鉄鋼	0.02
		非鉄金属	0.04
		金属製品	3.56
		機械	16.11
		電気機器	19.42
		輸送用機器	4.15
		精密機器	5.23
		その他製品	1.60
		電気・ガス業	0.51
		陸運業	0.28
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	5.08
		卸売業	6.73
		小売業	4.48
		銀行業	2.85
		証券、商品先物取引業	1.68
		保険業	1.49
		その他金融業	2.18
		不動産業	0.74
		サービス業	7.58
合計(対純資産総額比)			98.47