有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	101,185,936,267	5.2562	531,856,185,807	5.4111	547,527,219,734	100.13

種類別投資比率

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	9,728,800	3,016.97 29,351,563,851	3,369.00 32,776,327,200	4.53
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	17,243,900	1,826.62 31,498,089,301	1,846.00 31,832,239,400	4.40
3	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	7,323,300	3,946.56 28,901,881,549	3,937.00 28,831,832,100	3.99
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	6,652,300	3,823.07 25,432,269,161	3,764.00 25,039,257,200	3.46
5	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	2,212,100	10,691.63 23,650,972,664	11,145.00 24,653,854,500	3.41
6	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	3,042,700	7,503.10 22,829,711,080	7,832.00 23,830,426,400	3.29
7	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	328,800	65,258.40 21,456,962,048	64,630.00 21,250,344,000	2.94
8	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	3,423,000	5,709.54 19,543,766,616	5,728.00 19,606,944,000	2.71
9	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	5,880,600	2,621.69 15,417,128,621	3,146.00 18,500,367,600	2.56
10	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,825,500	4,957.15 14,006,446,244	5,042.00 14,246,171,000	1.97
11	豊田自動織機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,091,400	11,319.85 12,354,485,610	12,865.00 14,040,861,000	1.94
12	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	3,702,600	3,197.47 11,838,962,640	3,311.00 12,259,308,600	1.69
13	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	4,678,100	2,494.50 11,669,520,450	2,559.50 11,973,596,950	1.66
14	富士通	日本・円 日本	株式 電気機器	4,165,200	2,863.00 11,924,967,600	2,799.50 11,660,477,400	1.61
15	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	447,400	23,640.00 10,576,536,000	24,185.00 10,820,369,000	1.50
16	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	3,093,400	3,419.00 10,576,334,600	3,408.00 10,542,307,200	1.46
17	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	2,893,100	3,129.68 9,054,499,701	3,598.00 10,409,373,800	1.44
18	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	2,073,500	4,700.00 9,745,450,000	4,843.00 10,041,960,500	1.39
19	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	2,206,400	3,796.00 8,375,494,400	4,316.00 9,522,822,400	1.32
20	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	1,701,700	5,546.65 9,438,739,959	5,296.00 9,012,203,200	1.25
21	九州電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	6,373,600	1,529.50 9,748,421,200	1,413.00 9,005,896,800	1.24
22	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	151,500	50,430.00 7,640,145,000	53,820.00 8,153,730,000	1.13
23	テルモ	日本・円 日本	株式 精密機器	2,584,300	3,068.00 7,928,632,400	3,062.00 7,913,126,600	1.09
24	日油	日本・円 日本	株式 化学	3,510,400	2,247.43 7,889,378,573	2,206.00 7,743,942,400	1.07
25	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	1,457,600	5,640.00 8,220,864,000	5,294.00 7,716,534,400	1.07
26	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	4,894,700	1,302.00 6,372,899,400	1,535.00 7,513,364,500	1.04
27	きんでん	日本・円 日本	株式 建設業	2,449,700	3,098.00 7,589,170,600	3,036.00 7,437,289,200	1.03
28	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,787,200	4,101.39 7,330,007,204	4,119.00 7,361,476,800	1.02
29	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,790,200	3,879.54 6,945,153,979	3,873.00 6,933,444,600	0.96
30	大成建設	日本・円 日本	株式 建設業	1,023,000	6,623.58 6,775,924,898	6,639.00 6,791,697,000	0.94

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.50
		鉱業	0.62
		建設業	4.12
		食料品	2.72
		繊維製品	0.02
		化学	5.05
		医薬品	1.72
		石油・石炭製品	0.79
		ゴム製品	0.24
		ガラス・土石製品	1.37
		非鉄金属	0.49
		金属製品	0.21
		機械	4.98
		電気機器	19.25
		輸送用機器	7.95
		精密機器	3.11
		その他製品	1.60
		電気・ガス業	1.67
		陸運業	0.97
		情報・通信業	5.31
		卸売業	6.24
		小売業	6.51
		銀行業	9.75
		証券、商品先物取引業	0.04
		保険業	4.07
		その他金融業	1.88
		不動産業	0.83
		サービス業	6.24
合計(対純資産総額比)			98.25