有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	126,956,573,490	3.1324	397,689,259,023	3.1663	401,982,598,641	100.13

種類別投資比率

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	8,305,700	2,737.98 22,740,843,533	2,722.00 22,608,115,400	4.29
2	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	5,290,300	3,695.00 19,547,658,500	3,800.00 20,103,140,000	3.82
3	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	485,600	37,969.68 18,438,078,282	38,490.00 18,690,744,000	3.55
4	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	9,232,700	1,633.10 15,077,933,202	1,689.00 15,594,030,300	2.96
5	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	741,900	17,920.00 13,294,848,000	17,770.00 13,183,563,000	2.50
6	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	3,739,500	3,315.00 12,396,442,500	3,440.00 12,863,880,000	2.44
7	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	3,165,000	3,705.00 11,726,325,000	3,810.00 12,058,650,000	2.29
8	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	875,100	11,694.02 10,233,445,280	12,390.00 10,842,489,000	2.06
9	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	700,800	15,770.00 11,051,616,000	15,450.00 10,827,360,000	2.06
10	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	713,700	16,325.00 11,651,152,500	15,005.00 10,709,068,500	2.03
11	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	408,000	23,550.00 9,608,400,000	25,900.00 10,567,200,000	2.01
12	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,485,000	6,529.00 9,695,565,000	6,746.00 10,017,810,000	1.90
13	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	390,800	22,570.00 8,820,356,000	23,925.00 9,349,890,000	1.78
14	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	4,311,400	2,013.81 8,682,357,008	1,929.00 8,316,690,600	1.58
15	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	2,962,800	2,797.00 8,286,951,600	2,677.00 7,931,415,600	1.51
16	SMC	日本・円 日本	株式 機械	157,300	49,930.00 7,853,989,000	50,290.00 7,910,617,000	1.50
17	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,114,700	6,020.00 6,710,494,000	6,119.00 6,820,849,300	1.30
18	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,401,100	4,455.00 6,241,900,500	4,495.00 6,297,944,500	1.20
19	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	2,039,000	3,050.06 6,219,081,349	3,000.00 6,117,000,000	1.16
20	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	1,953,700	3,185.00 6,222,534,500	3,085.00 6,027,164,500	1.14
21	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	1,363,800	4,490.20 6,123,741,448	4,332.00 5,907,981,600	1.12
22	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	1,757,400	3,115.00 5,474,301,000	3,235.00 5,685,189,000	1.08
23	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,775,500	1,482.96 5,598,918,389	1,459.50 5,510,342,250	1.05
24	ベイカレント・コンサルティング	日本・円 日本	株式 サービス業	936,800	5,960.00 5,583,328,000	5,580.00 5,227,344,000	0.99
25	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	582,100	8,430.00 4,907,103,000	8,550.00 4,976,955,000	0.95
26	デジタルガレージ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,078,700	4,135.00 4,460,424,500	4,585.00 4,945,839,500	0.94
27	住友ベークライト	日本・円 日本	株式 化学	1,178,400	4,350.00 5,126,040,000	4,115.00 4,849,116,000	0.92
28	東京精密	日本・円 日本	株式 精密機器	1,136,600	3,935.00 4,472,521,000	4,260.00 4,841,916,000	0.92
29	花王	日本・円 日本	株式 化学	532,700	8,708.00 4,638,751,600	9,025.00 4,807,617,500	0.91
30	エス・エム・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	1,560,900	3,005.00 4,690,504,500	3,025.00 4,721,722,500	0.90

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.34
		鉱業	0.09
		建設業	1.16
		食料品	1.05
		化学	6.53
		医薬品	4.08
		石油・石炭製品	0.17
		ゴム製品	0.34
		ガラス・土石製品	0.09
		鉄鋼	0.53
		非鉄金属	0.15
		金属製品	1.74
		機械	14.17
		電気機器	22.73
		輸送用機器	4.19
		精密機器	7.44
		その他製品	0.87
		電気・ガス業	0.10
		陸運業	1.05
		海運業	0.28
		倉庫・運輸関連業	0.00
		情報・通信業	7.94
		卸売業	6.68
		小売業	2.67
		銀行業	1.06
		証券、商品先物取引業	0.56
		保険業	1.78
		その他金融業	1.83
		不動産業	0.49
		サービス業	8.48
合計(対純資産総額比)			98.56