有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	117,503,327,624	3.7772	443,836,151,062	3.8717	454,937,633,561	100.14

種類別投資比率

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	7,736,600	3,275.00 25,337,365,000	3,385.00 26,188,391,000	4.38
2	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	433,900	53,290.00 23,122,531,000	58,000.00 25,166,200,000	4.21
3	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	3,246,400	5,490.93 17,825,771,327	5,760.00 18,699,264,000	3.13
4	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	680,100	24,740.00 16,825,674,000	24,085.00 16,380,208,500	2.74
5	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	7,155,000	2,256.50 16,145,257,500	2,256.50 16,145,257,500	2.70
6	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	2,775,200	5,399.45 14,984,555,266	5,170.00 14,347,784,000	2.40
7	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	3,148,000	4,397.58 13,843,608,365	4,321.00 13,602,508,000	2.28
8	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	1,030,100	13,301.72 13,702,103,882	12,980.00 13,370,698,000	2.24
9	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	3,301,100	3,755.00 12,395,630,500	4,010.00 13,237,411,000	2.22
10	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	817,200	14,719.79 12,029,013,874	15,540.00 12,699,288,000	2.13
11	Zホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	19,811,100	657.00 13,015,892,700	624.40 12,370,050,840	2.07
12	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,252,800	9,129.00 11,436,811,200	9,320.00 11,676,096,000	1.96
13	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	509,100	23,665.00 12,047,851,500	22,920.00 11,668,572,000	1.95
14	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	2,080,200	5,200.29 10,817,663,098	5,308.00 11,041,701,600	1.85
15	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	273,300	35,470.00 9,693,951,000	38,400.00 10,494,720,000	1.76
16	SMC	日本・円 日本	株式 機械	150,900	66,320.00 10,007,688,000	62,950.00 9,499,155,000	1.59
17	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	2,848,100	3,164.81 9,013,698,337	3,175.00 9,042,717,500	1.51
18	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,279,100	6,280.00 8,032,748,000	7,020.00 8,979,282,000	1.50
19	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	401,400	23,470.00 9,420,858,000	20,730.00 8,321,022,000	1.39
20	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	2,000,700	3,675.00 7,352,572,500	4,045.00 8,092,831,500	1.36
21	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,331,700	5,870.00 7,817,079,000	5,900.00 7,857,030,000	1.32
22	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	225,100	33,250.00 7,484,575,000	34,750.00 7,822,225,000	1.31
23	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	425,800	17,158.76 7,306,203,472	18,040.00 7,681,432,000	1.29
24	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,098,000	5,028.85 5,521,688,160	6,134.00 6,735,132,000	1.13
25	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	71,300	85,940.00 6,127,522,000	92,470.00 6,593,111,000	1.10
26	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	458,600	13,910.00 6,379,126,000	14,270.00 6,544,222,000	1.10
27	THK	日本・円 日本	株式 機械	1,910,500	3,233.06 6,176,779,045	3,330.00 6,361,965,000	1.07
28	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	631,300	8,710.00 5,498,623,000	9,990.00 6,306,687,000	1.06
29	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	2,099,700	2,758.50 5,792,022,450	2,964.00 6,223,510,800	1.04
30	ルネサスエレクトロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	5,659,200	928.00 5,251,737,600	1,079.00 6,106,276,800	1.02

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.28
		鉱業	0.09
		建設業	1.15
		食料品	0.62
		化学	7.39
		医薬品	2.99
		ゴム製品	0.30
		ガラス・土石製品	0.15
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.46
		金属製品	0.76
		機械	13.00
		電気機器	24.38
		輸送用機器	6.32
		精密機器	7.36
		その他製品	1.56
		電気・ガス業	0.11
		陸運業	0.66
		海運業	0.06
		空運業	0.11
		情報・通信業	9.51
		卸売業	6.00
		小売業	4.00
		銀行業	0.43
		証券、商品先物取引業	0.29
		保険業	2.57
		その他金融業	1.45
		不動産業	0.84
		サービス業	5.63
合計(対純資産総額比)			98.53