有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,890,464,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,443,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,677,020,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,558,164,517 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6314 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,405,573,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,702,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,950,871,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,770,024,020 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1781 | 円 |
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