有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,446,434,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,848,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,326,585,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,877,811,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5286 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,455,338,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,591,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,360,746,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,618,077,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1841 | 円 |
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