有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,534,627,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,493,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,443,133,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,523,386,118 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2359 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,932,570,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,545,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,898,024,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,336,772,906 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2559 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
