有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,242,894,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,727,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,169,167,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,542,596,121 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6941 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,556,276,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,107,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,513,168,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,526,867,325 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5178 | 円 |
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