有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,917,028,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,599,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,799,428,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,468,750,352 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9471 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,616,234,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,495,292,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,120,941,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,603,485,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4812 | 円 |
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