有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,604,357,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,697,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,359,660,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,255,008,279 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9286 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,783,122,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 354,006,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,429,115,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,327,966,351 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4205 | 円 |
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