有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,130,282,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,927,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,927,354,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,053,609,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7979 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,169,922,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,955,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,988,967,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,185,867,115 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3970 | 円 |
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